Le relevé de compte permet de saisir recettes et dépenses.
Lors de l’ouverture du relevé, le compte désigné comme Compte par défaut dans la liste des comptes sera automatiquement sélectionné.
L’exercice en cours sera également proposé (il est calculé par rapport à la date du jour) et les transactions correspondantes s’affichent automatiquement.
On peut personnaliser la liste des transactions affichées dans la liste en modifiant un ou plusieurs de ces critères :
Compte : sélectionner dans la liste le compte sur lequel on souhaite travailler.
Transactions à afficher : par défaut Toutes les transactions du compte sélectionné et dont la date est incluse dans la période indiquée sont affichées.
Toutes les dates : ce bouton permet de visualiser toutes les transactions liées au compte.
La date de début est initialisée avec la date de création du compte en cours d’utilisation.
La date de fin est alimentée au 31 décembre de l’année 2099.
Exercice : cette liste permet d’avoir une vision des dépenses et recettes sur un exercice comptable.
La liste des exercices existants s’affiche pour permettre d’en sélectionner un.
Les dates de début et de fin sont automatiquement mises à jour.
Gérer les exercices : ce bouton affiche une liste qui permettra de gérer les exercices comptables.
Date début, dates fin : ces dates peuvent être initialisées par l’intermédiaire du bouton Toutes les dates ou en sélectionnant un exercice.
On peut les aussi modifierpour visualiser une période plus précise.
L’affichage des transactions se fait avec la date de début et de fin incluses.
L’affichage de la liste est réactualisé automatiquement à chaque changement de sélection.
Fonctionnalités
Plusieurs boutons se trouvent en dessous de la liste.
Chèques : permet d’imprimer un bordereau de remise de chèques encaissés sur une période.
Rapprocher (facultatif) : permet de rapprocher le compte à partir des relevés reçus de la banque.
Nouveau : ajouter une nouvelle transaction dans la liste. Le formulaire de saisie s’affiche.
Modifier : modifier la transaction sélectionnée dans la liste.
Supprimer : supprimer la transaction sélectionnée dans la liste.
Si la transaction a été ventilée, toutes les lignes de ventilation seront également supprimées.
Si la transaction supprimée concerne un mouvement de Virement entre deux comptes, la suppression sera aussi effectuée dans l’autre compte bancaire.
Dans tous les cas, un message demandera de confirmer la suppression.
Imprimer : impression d’un relevé de compte détaillé.
Solde période : il s’agit de la différence entre le Total de la colonne Crédit – Total de la colonne Débit.
Il peut être différent du Solde compte en fonction du solde initial.
Fiche d’une transaction
Prochain article : Tous les détails d’une transaction